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Índice | S&P 500 Dynamic VEQTOR |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Volatilidad |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF.
YTD | +5,71% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +6,65% |
6 meses | +5,18% |
1 año | +9,02% |
3 años | +16,46% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +10,20% |
2022 | +3,00% |
2021 | +1,51% |
2020 | +1,88% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,29 | 1,24% |
2019 | EUR 0,29 | 1,33% |
2018 | EUR 0,27 | 1,24% |
2017 | EUR 0,29 | 1,35% |
2016 | EUR 0,28 | 1,30% |
Volatilidad 1 año | 8,90% |
Volatilidad 3 años | 10,58% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | PSVX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPVX | SPVX IM ISPVX | SPVX.MI | Susquehanna |
Euronext París | EUR | SPVX | SPVX FP ISPVX | SPVX.PA | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | SPVG | SPVG LN ISPVU | SPVG.L | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | SPVX | SPVX LN ISPVU | SPVX.L | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | SPVX | SPVX SW ISPVU | SPVX.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | PSVX | PSVX GY ISPVX | PSVX.DE | Susquehanna |