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| Índice | S&P Select Sector Capped 20% Real Estate |
| Foco de la inversión | Inmobiliario, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 110 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -7,80% |
| 1 mes | -1,03% |
| 3 meses | -0,52% |
| 6 meses | -2,08% |
| 1 año | -12,96% |
| 3 años | +4,44% |
| 5 años | +33,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +84,48% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +7,72% |
| 2022 | -22,05% |
| 2021 | +57,56% |
| Volatilidad 1 año | 18,25% |
| Volatilidad 3 años | 18,67% |
| Volatilidad 5 años | 19,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,89% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,67% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | XREP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | S6X2 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XRES | XRES IM XRESINE | XRES.MI D9XVINAV.DE | Commerzbank |
| Bolsa de Londres | USD | XRES | XRES LN XRESIN | XRES.L D9XWINAV.DE | Commerzbank |
| Bolsa de Londres | GBP | - | XREP LN XREPIN | XREP.l 3PWHINAV.DE | Commerzbank |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 484 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |