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| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Real Estate |
| Axe d’investissement | Inmobiliario, Estados Unidos |
| Taille du fonds | EUR 132 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,38% |
| Date de création/début du négoce | 17 de febrero de 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 noviembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
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| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| Année en cours | +9,57% |
| 1 mois | +8,58% |
| 3 mois | +7,86% |
| 6 mois | +7,86% |
| 1 an | -6,44% |
| 3 ans | +12,88% |
| 5 ans | +43,06% |
| Depuis la création (MAX) | +98,69% |
| 2025 | -9,37% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +7,72% |
| 2022 | -22,05% |
| Volatilité 1 an | 17,38% |
| Volatilité 3 ans | 18,00% |
| Volatilité 5 ans | 19,75% |
| Rendement par risque 1 an | -0,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,89% |
| Perte maximale depuis la création | -38,67% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | XREP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | S6X2 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XRES | XRES IM XRESINE | XRES.MI D9XVINAV.DE | Commerzbank |
| Bolsa de Londres | USD | XRES | XRES LN XRESIN | XRES.L D9XWINAV.DE | Commerzbank |
| Bolsa de Londres | GBP | - | XREP LN XREPIN | XREP.l 3PWHINAV.DE | Commerzbank |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 514 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |