TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.154 m
Participaciones
86
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.154 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de julio de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 86
44,62%
| CND100036Q75 | 8,72% |
| CND10004TCN0 | 4,90% |
| CND10005F4L5 | 4,81% |
| CND100031JZ0 | 4,68% |
| CND10000BV90 | 4,40% |
| CND100009CN7 | 4,13% |
| CND10001WKZ7 | 3,99% |
| CND10004R999 | 3,50% |
| CND10004GNL8 | 2,94% |
| CND10004NXW0 | 2,55% |
Países
| China | 78,38% |
| Otros | 21,62% |
Sectores
| Otros | 99,80% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,65% |
| 1 mes | +1,90% |
| 3 meses | +2,77% |
| 6 meses | +3,41% |
| 1 año | +4,33% |
| 3 años | +16,66% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +21,14% |
| 2023 | -1,21% |
| 2022 | +0,49% |
| 2021 | +17,30% |
| 2020 | +0,32% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,50% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,12 | 2,54% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
| 2021 | EUR 0,13 | 3,08% |
| 2020 | EUR 0,11 | 2,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,03% |
| Volatilidad 3 años | 6,95% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,87% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
| Bolsa suiza SIX | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
| XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 327 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 14 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ICGB?
El nombre de ICGB es iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) es ICGB.
¿Cuál es el ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00BYPC1H27.
¿Cuáles son los gastos de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 1.154 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.