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TER
0,34% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 64 m
Fecha de inicio
4 de mayo de 2016
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc replica el índice UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged). The UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) index tracks the price of futures contracts on commodities representing the following commodity sectors: energy, precious metals and industrial metals. Excluded are: livestock and agriculture. The index diversifies its futures across the maturity curve and thus offers constant maturities. Therewith, the index tries to minimise the risk of a negative roll yield. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
| Gastos corrientes | 0,34% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de mayo de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,58% |
| 1 mes | +2,70% |
| 3 meses | +5,58% |
| 6 meses | +10,74% |
| 1 año | +16,15% |
| 3 años | +15,58% |
| 5 años | +76,11% |
| Desde el inicio (MAX) | +106,67% |
| 2025 | +15,23% |
| 2024 | +1,26% |
| 2023 | -4,55% |
| 2022 | +16,06% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,07% |
| Volatilidad 3 años | 15,00% |
| Volatilidad 5 años | 17,99% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,50% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CCXAS | CCXAS SW ICCXAS | CCXAS.S CCXASCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.725 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.435 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.110 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 888 | 0,34% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CCXAS?
El nombre de CCXAS es UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc.
¿Cuál es el ticker de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
El ticker de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc es CCXAS.
¿Cuál es el ISIN de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
El ISIN de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc es IE00BYT5CW92.
¿Cuáles son los gastos de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc asciende al 0,34% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
El tamaño del fondo de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc es de 64 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
