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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 7,59% |
Apple | 6,86% |
NVIDIA | 5,26% |
Amazon com | 3,60% |
Meta Platforms | 2,48% |
Eli Lilly & Co | 2,03% |
Alphabet, Inc. C | 2,02% |
Visa | 1,86% |
Tesla | 1,73% |
Digital Realty Trust | 1,62% |
Estados Unidos | 96,29% |
Irlanda | 1,56% |
Otros | 2,15% |
Tecnología | 38,80% |
Salud | 14,25% |
Consumidor discrecional | 11,11% |
Servicios financieros | 9,34% |
Otros | 26,50% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,63% |
1 mes | -3,08% |
3 meses | +2,59% |
6 meses | +14,93% |
1 año | +22,99% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,23% |
2023 | +24,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,63% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,20% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF9 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | UCPA | UCPA IM INSPF9E | UCPA.MI INSPF9Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | SPUG | SPUG LN INSPF9P | SPUG.L INSPF9Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | SPUD | SPUD LN INSPF9 | SPUD.L INSPF9iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | SPUD | SPUD SE INSPF9C | SPUD.S INSPF9Civ.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPF9 | SPF9 GY INSPF9E | SPF9.DE INSPF9Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 108 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 27 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 12 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | 2 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |