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Índice | iBoxx® EUR Liquid High Yield BB-B |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
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YTD | -6,11% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +3,14% |
6 meses | -6,11% |
1 año | -6,11% |
3 años | -3,84% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +1,06% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 0,10 | 1,81% |
Volatilidad 1 año | 11,20% |
Volatilidad 3 años | 6,51% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.071 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 765 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 622 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 516 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |