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Índice | MSCI Europe Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00B568BM13 | 4,35% |
ASM International NV | 1,45% |
Publicis Groupe SA | 1,39% |
Rheinmetall AG | 1,32% |
Danske Bank A/S | 1,14% |
Geberit AG | 1,11% |
UPM-Kymmene | 1,10% |
Swiss Life Holding AG | 1,10% |
Repsol SA | 1,07% |
AerCap Holdings | 1,00% |
Industria | 22,66% |
Servicios financieros | 16,68% |
Consumidor discrecional | 10,54% |
Materiales básicos | 9,68% |
Otros | 40,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,99% |
1 mes | -0,64% |
3 meses | +3,35% |
6 meses | +7,09% |
1 año | +9,06% |
3 años | +1,36% |
5 años | +36,05% |
Desde el inicio (MAX) | +42,81% |
2023 | +14,33% |
2022 | -18,83% |
2021 | +21,38% |
2020 | +4,06% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,41% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,15 | 2,55% |
2023 | EUR 0,14 | 2,71% |
2022 | EUR 0,14 | 2,08% |
2021 | EUR 0,12 | 2,12% |
2020 | EUR 0,08 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 10,95% |
Volatilidad 3 años | 15,78% |
Volatilidad 5 años | 18,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -11,84% |
Pérdida máxima 3 año | -29,27% |
Pérdida máxima 5 año | -38,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVV | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | EMID | EMID LN INAVEMIC | EMID.L FX0HINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 90 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |