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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 483 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IE00BK8MB266 | 2,16% |
US06051GJS93 | 0,32% |
US46647PEE25 | 0,26% |
US92826CAD48 | 0,22% |
US00287YBV02 | 0,22% |
US00287YAQ26 | 0,22% |
US38141GYM04 | 0,21% |
US55903VBA08 | 0,21% |
US00774MAV72 | 0,21% |
US172967MQ12 | 0,21% |
Estados Unidos | 61,25% |
Reino Unido | 4,68% |
Canadá | 3,95% |
Japón | 3,01% |
Otros | 27,11% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,76% |
1 mes | +1,09% |
3 meses | +1,09% |
6 meses | +3,23% |
1 año | +3,67% |
3 años | +13,69% |
5 años | +12,67% |
Desde el inicio (MAX) | +20,03% |
2023 | +1,81% |
2022 | +3,63% |
2021 | +8,28% |
2020 | -5,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 4,35% |
2023 | EUR 0,18 | 4,00% |
2022 | EUR 0,08 | 1,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,84% |
2020 | EUR 0,10 | 2,27% |
Volatilidad 1 año | 6,16% |
Volatilidad 3 años | 8,26% |
Volatilidad 5 años | 7,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -3,25% |
Pérdida máxima 3 año | -12,32% |
Pérdida máxima 5 año | -12,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SNAV | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | SUSU | SUSU LN INAVSUSU | SUSU.L DTFGINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | SUSU | SUSU SE INAVSUSU | SUSU.S DTFGINAV.DE | |
XETRA | USD | SNAV | |||
XETRA | EUR | SNAV | SNAV GY INAVSUSU | SNAV.DE DTFGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.476 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.112 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 557 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 403 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 320 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |