TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
1.369 m
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Descripción
El iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD replica el índice Bloomberg Roll Select Commodity. The Bloomberg Roll Select Commodity index tracks a broad resource basket. The index aims to reduce the impact of negative roll returns.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Roll Select Commodity |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.369 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,18% |
| 1 mes | +4,28% |
| 3 meses | +7,95% |
| 6 meses | +2,32% |
| 1 año | +10,49% |
| 3 años | +55,16% |
| 5 años | +64,19% |
| Desde el inicio (MAX) | +59,01% |
| 2023 | -6,75% |
| 2022 | +24,73% |
| 2021 | +38,23% |
| 2020 | -7,28% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,00% |
| Volatilidad 3 años | 17,36% |
| Volatilidad 5 años | 16,09% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,54% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS39 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ROLLN MM | ROLLN.MX | |
| Bolsa de Londres | GBP | ROLG | ROLG LN INAVROLG | ISROLG.L 0DJ4INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | ROLL | ROLL LN INAVROLU | ISROLL.L 0DJ6INAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS39?
El nombre de IS39 es iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD?
El ticker de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD es IS39.
¿Cuál es el ISIN de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD?
El ISIN de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD es IE00BZ1NCS44.
¿Cuáles son los gastos de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD es de 1.369 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.