TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
28 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF replica el índice DAXglobal® Asia. The DAXglobal® Asia index tracks the largest companies in India, China, South Korea, Taiwan, Indonesia, Hong Kong, Thailand, Malaysia and the Philippines. The countries are weighted by GDP, with a maximum number of companies per country of 12.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAXglobal® Asia |
| Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de julio de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Market Access |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Goldman Sachs International |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +1,54% |
| 6 meses | +0,02% |
| 1 año | +10,10% |
| 3 años | +18,16% |
| 5 años | +26,67% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +15,96% |
| 2022 | -10,97% |
| 2021 | +18,00% |
| 2020 | +11,36% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,61% |
| Volatilidad 3 años | 12,93% |
| Volatilidad 5 años | 16,13% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | M9SF | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | MDAI | MDAI SW BCUSNV | MDAI.S DXASUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SF | M9SF GY DXGASINV | MDAI.DE MADAXGLASNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.164 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 954 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 906 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de M9SF?
El nombre de M9SF es Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF?
El ticker de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF es M9SF.
¿Cuál es el ISIN de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF?
El ISIN de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF es LU0259323235.
¿Cuáles son los gastos de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF?
Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.