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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 77 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|UBS AG |
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Shell | 8,50% |
AstraZeneca | 7,87% |
HSBC Holdings | 6,21% |
Unilever | 5,09% |
BP | 4,03% |
GSK | 3,51% |
Diageo | 3,47% |
RELX | 3,41% |
Rio Tinto | 2,87% |
British Amer Tobacco | 2,72% |
Reino Unido | 90,88% |
Irlanda | 3,94% |
Suiza | 2,66% |
Otros | 2,52% |
Servicios financieros | 17,76% |
Bienes de consumo básicos | 17,23% |
Industria | 13,79% |
Energía | 12,54% |
Otros | 38,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,39% |
1 mes | +2,33% |
3 meses | +8,38% |
6 meses | +12,93% |
1 año | +9,98% |
3 años | +31,61% |
5 años | +30,87% |
Desde el inicio (MAX) | +76,10% |
2023 | +9,89% |
2022 | -0,93% |
2021 | +26,69% |
2020 | -16,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 4,95% |
2023 | EUR 0,32 | 3,91% |
2022 | EUR 0,61 | 6,83% |
2021 | EUR 0,24 | 3,28% |
2020 | EUR 0,44 | 4,72% |
Volatilidad 1 año | 10,71% |
Volatilidad 3 años | 14,18% |
Volatilidad 5 años | 19,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -6,66% |
Pérdida máxima 3 año | -15,19% |
Pérdida máxima 5 año | -39,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUKX | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XUKX | XUKX LN XUKXINAV | XUKX.L XUKXNAV.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXX | XUKX GS XUKXINVG | XUKX.SG XUKXINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XUKX | XUKX GY | XUKX.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.695 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.494 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.523 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.310 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 632 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |