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Índice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Consumidor discrecional |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 44,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -37,00% |
1 mes | -9,83% |
3 meses | +1,50% |
6 meses | +12,88% |
1 año | -31,01% |
3 años | -28,86% |
5 años | -24,60% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +23,51% |
2022 | -14,82% |
2021 | +14,95% |
2020 | -9,99% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,55 | 1,24% |
2020 | EUR 0,55 | 1,14% |
2019 | EUR 1,30 | 3,21% |
2018 | EUR 0,92 | 1,90% |
2017 | EUR 0,67 | 1,56% |
Volatilidad 1 año | 44,63% |
Volatilidad 3 años | 28,02% |
Volatilidad 5 años | 24,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBSXTR GF CNAVSXTR | CBSXTR.F CBSXTRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBTRAV | CBTRAVEU SW CNAVSXTR | CBSXTREU.S CBSXTRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBTRAV | CBTRAV SW CNAVSXTR | CBSXTR.S CBSXTRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C078 | CBSXTR GS CNAVSXTR | CBSXTR.SG CBSXTRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C078 | CBSXTR GY CNAVSXTR | CBSXTR.DE CBSXTRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 65 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |