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Índice | iBoxx® GBP Gilts 1-5 |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Global Advisors |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +0,00% |
5 años | -1,62% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | -9,41% |
2020 | +6,84% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 2,88 | 0,84% |
2015 | EUR 3,91 | 1,21% |
2014 | EUR 3,18 | 1,07% |
2013 | EUR 10,41 | 3,28% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 0,00% |
Volatilidad 5 años | 6,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,05 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.006 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.650 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 492 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 156 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 98 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |