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Índice | iBoxx® USD Treasuries |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.094 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 0,92% |
US91282CHT18 | 0,83% |
US91282CFV81 | 0,78% |
US91282CCB54 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,75% |
US91282CAV37 | 0,74% |
US91282CGM73 | 0,74% |
US91282CEP23 | 0,73% |
US91282CHC82 | 0,73% |
US91282CDJ71 | 0,71% |
Estados Unidos | 65,74% |
Otros | 34,26% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,13% |
1 mes | -0,45% |
3 meses | -0,11% |
6 meses | +2,12% |
1 año | +0,36% |
3 años | +0,28% |
5 años | +1,20% |
Desde el inicio (MAX) | +64,32% |
2023 | +0,54% |
2022 | -7,61% |
2021 | +5,60% |
2020 | -0,90% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,77 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,77 | 3,20% |
2023 | EUR 4,35 | 2,40% |
2022 | EUR 3,57 | 1,79% |
2021 | EUR 6,50 | 3,32% |
2020 | EUR 2,30 | 1,15% |
Volatilidad 1 año | 8,85% |
Volatilidad 3 años | 10,32% |
Volatilidad 5 años | 9,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -5,57% |
Pérdida máxima 3 año | -13,24% |
Pérdida máxima 5 año | -18,09% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUTD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUTD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XUTD | XUTD IM | XUTD.MI XUTDUSINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUTD | XUTD LN | XUTD.L XUTDNAV=DBFT | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUTD | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | XUTD | XUTD SW | XUTD.S | |
XETRA | EUR | XUTD | XUTD GY | XUTD.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C | 93 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |