TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
1 m
Panorama general
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Descripción
El Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 index tracks the most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3 months - 1 year. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SGSS |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,56% |
| 1 mes | -0,07% |
| 3 meses | -0,33% |
| 6 meses | -0,74% |
| 1 año | -1,31% |
| 3 años | -2,75% |
| 5 años | -3,83% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -1,13% |
| 2022 | -0,59% |
| 2021 | -0,73% |
| 2020 | -0,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,64% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,62 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,62 | 0,63% |
| 2020 | EUR 0,62 | 0,63% |
| 2019 | EUR 0,76 | 0,76% |
| 2018 | EUR 1,61 | 1,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,38% |
| Volatilidad 3 años | 0,90% |
| Volatilidad 5 años | 0,71% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -1,09 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBOXES3M GF CNAVES3M | CBIBOXSD3T.F CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X501 | CBOXES3M GS CNAVES3M | CBIBOXSD3T.SG CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X501 | CBOXES3M GY CNAVF501 | CBIBOXSD3T.DE CBOXES3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X501?
El nombre de X501 es Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF?
El ticker de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF es X501.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF es LU0444605728.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.