Opere con este ETF en su bróker
Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF.
YTD | -0,40% |
1 mes | +0,08% |
3 meses | -0,02% |
6 meses | -0,11% |
1 año | -0,88% |
3 años | -0,29% |
5 años | +0,28% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,24% |
2022 | +0,03% |
2021 | -0,36% |
2020 | +0,49% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,16% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,21 | 0,16% |
2020 | EUR 0,21 | 0,16% |
2019 | EUR 0,86 | 0,65% |
2018 | EUR 1,17 | 0,89% |
Volatilidad 1 año | 1,01% |
Volatilidad 3 años | 0,85% |
Volatilidad 5 años | 0,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBOXES1 GF CNAVES1 | CB3LD6.F CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X502 | CBOXES1 GS CNAVES1 | CB3LD6.SG CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X502 | CBOXES1 GY CNAVES1 | CB3LD6.DE CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.504 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |