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Índice | Hang Seng China Enterprises (HSCEI) |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | HKD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,44% |
1 mes | -1,95% |
3 meses | -1,88% |
6 meses | +9,52% |
1 año | +5,41% |
3 años | +0,80% |
5 años | +26,40% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -11,06% |
2022 | +18,82% |
2021 | -8,35% |
2020 | +10,63% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,62% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,36 | 2,68% |
2020 | EUR 0,36 | 2,39% |
2019 | EUR 0,38 | 2,95% |
2018 | EUR 0,42 | 2,88% |
Volatilidad 1 año | 20,24% |
Volatilidad 3 años | 20,87% |
Volatilidad 5 años | 19,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C023 GF CNAVHSCE | CBHSCE.F CBHSCENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBHSCE | CBHSCEUS SW CBHSCEIV | CBHSCEUS.S CBHSCEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBHSCE | CBHSCE SW CBHSCECH | CBHSCE.S CBHSCECHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C023 | C023 GS CNAVHSCE | CBHSCE.SG CBHSCENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C023 | C023 GY CNAVHSCE | CBHSCE.DE C023EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.104 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |