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Índice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped 3-5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Bonos cubiertos, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Commerzbank AG |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Commerzbank AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF.
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | -0,85% |
5 años | +1,22% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,13% |
2021 | +0,60% |
2020 | +0,23% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 0,64% |
Volatilidad 5 años | 0,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |