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Índice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF.
YTD | -1,48% |
1 mes | +0,06% |
3 meses | -1,33% |
6 meses | -1,77% |
1 año | +0,06% |
3 años | +3,76% |
5 años | +2,33% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +1,77% |
2022 | +2,90% |
2021 | +0,01% |
2020 | -0,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,36 | 0,18% |
2020 | EUR 0,36 | 0,18% |
2019 | EUR 0,73 | 0,37% |
2018 | EUR 1,22 | 0,61% |
Volatilidad 1 año | 2,15% |
Volatilidad 3 años | 6,40% |
Volatilidad 5 años | 5,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C540 GF CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.F CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C540 | C540 GS CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.SG CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C540 | C540 GY CNAVF540 | CBIBOXGCA0.DE C540EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |