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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 34 m
Fecha de inicio
19 de mayo de 2010
Participaciones
28
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C replica el índice FTSE Australian Government Bond. El índice FTSE Australian Government Bond analiza la deuda pública australiana. Calificación: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Australian Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, AUD, Australia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | AUD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 28
45,22%
| AU0000101792 | 4,81% |
| AU0000075681 | 4,80% |
| AU0000274706 | 4,59% |
| AU000XCLWAX7 | 4,55% |
| AU000XCLWAM0 | 4,51% |
| AU3TB0000150 | 4,50% |
| AU0000047003 | 4,38% |
| AU0000013740 | 4,37% |
| AU0000143901 | 4,37% |
| AU000XCLWAG2 | 4,34% |
Países
| Australia | 92,47% |
| Otros | 7,53% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,17% |
| 1 mes | +0,82% |
| 3 meses | +6,18% |
| 6 meses | +6,33% |
| 1 año | +7,98% |
| 3 años | +2,83% |
| 5 años | -10,47% |
| Desde el inicio (MAX) | +41,29% |
| 2025 | -2,58% |
| 2024 | -1,69% |
| 2023 | +0,79% |
| 2022 | -13,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,04% |
| Volatilidad 3 años | 8,60% |
| Volatilidad 5 años | 9,74% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCS2 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XCS2 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XCS2 | XCS2 IM XCS2EUIV | XCS2.MI XCS2EURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBX | XCS2 | XCS2 LN | XCS2.L XCS2NAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | XCS2 | XCS2 GY | XCS2.DE K6YAUDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XCS2?
El nombre de XCS2 es Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C es XCS2.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C es LU0494592974.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C es de 34 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.