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Índice | MSCI Thailand |
Foco de la inversión | Acciones, Tailandia |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de diciembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C.
PTT Public | 8,43% |
CP All | 7,99% |
Bangkok Dusit Medical | 7,92% |
Airports of Thailand | 7,02% |
Advanced Info Service | 6,13% |
Delta Electronics | 5,73% |
PTT Exploration & Prod | 5,24% |
Siam Cement | 5,05% |
Bumrungrad Hospital | 3,33% |
Central Pattana | 3,21% |
Tailandia | 97,93% |
Otros | 2,07% |
Energía | 15,47% |
Bienes de consumo básicos | 11,41% |
Salud | 11,25% |
Industria | 9,69% |
Otros | 52,18% |
YTD | +2,50% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +1,13% |
6 meses | -1,89% |
1 año | +18,67% |
3 años | -13,97% |
5 años | +9,32% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -19,45% |
2022 | +11,08% |
2021 | -1,10% |
2020 | +17,22% |
Volatilidad 1 año | 18,12% |
Volatilidad 3 años | 22,38% |
Volatilidad 5 años | 19,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3092 HK | 3092.HK XCS4INAV=DBAN | |
Bolsa de Luxemburgo | USD | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 62 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |