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Patrimonio del fondo | EUR 37 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de agosto de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -2,86% |
1 mes | +0,39% |
3 meses | +0,89% |
6 meses | -3,82% |
1 año | -2,40% |
3 años | +23,70% |
5 años | +42,16% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +1,29% |
2022 | +17,88% |
2021 | -4,17% |
2020 | +24,39% |
Volatilidad 1 año | 16,42% |
Volatilidad 3 años | 14,40% |
Volatilidad 5 años | 17,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYPQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYPQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | UTIW | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | UTIWIV | UTIWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYPQ | LYPQ GY UTIWIV | LYXUTIW.DE UTIWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 121 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 18 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |