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Índice | MSCI World Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 163 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Ltd. |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,14% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,77% |
1 año | +1,35% |
3 años | +32,25% |
5 años | +57,34% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +17,93% |
2022 | +0,00% |
2021 | -6,85% |
2020 | +18,47% |
Volatilidad 1 año | 13,79% |
Volatilidad 3 años | 11,63% |
Volatilidad 5 años | 13,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2.244 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 689 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 522 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |