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Índice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
Foco de la inversión | Acciones, Filipinas |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
BDO Unibank | 11,33% |
SM Prime Holdings | 10,61% |
International Container | 9,35% |
BPI | 7,74% |
Ayala Land | 7,63% |
SM Investments | 7,20% |
Ayala | 5,51% |
Jollibee Foods | 3,93% |
Metrobank | 3,66% |
Meralco | 3,38% |
Filipinas | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 33,22% |
Servicios financieros | 23,71% |
Inmobiliario | 21,13% |
Consumidor discrecional | 6,69% |
Otros | 15,25% |
YTD | -2,68% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -1,36% |
6 meses | +1,40% |
1 año | +14,17% |
3 años | +2,84% |
5 años | -19,89% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -12,87% |
2022 | +11,04% |
2021 | -13,48% |
2020 | +5,95% |
Volatilidad 1 año | 19,62% |
Volatilidad 3 años | 24,16% |
Volatilidad 5 años | 21,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3016 HK | 3016.HK XPQPINAV=DBAN | |
Bolsa de Luxemburgo | USD | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | 26 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |