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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
27 de marzo de 2013
Participaciones
33
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C replica el índice MSCI Philippines Investable Market (IMI). The MSCI Philippines Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in the Philippines.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
| Foco de la inversión | Acciones, Filipinas |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,62% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 33
71,79%
| International Container | 16,61% |
| BDO Unibank, Inc. | 11,22% |
| BPI | 8,01% |
| SM Prime Holdings, Inc. | 7,83% |
| SM Investments Corp. | 5,54% |
| Ayala Land, Inc. | 5,41% |
| Manila Electric Co. | 5,23% |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | 4,21% |
| Ayala Corp. | 4,07% |
| Jollibee Foods Corp. | 3,66% |
Países
| Filipinas | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Industria | 34,71% |
| Servicios financieros | 23,99% |
| Inmobiliario | 17,30% |
| Servicios públicos | 8,02% |
| Otros | 15,98% |
A partir de 2/10/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,68% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -1,36% |
| 6 meses | +1,40% |
| 1 año | +14,17% |
| 3 años | +2,84% |
| 5 años | -19,89% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -12,87% |
| 2023 | +11,04% |
| 2022 | -13,48% |
| 2021 | +5,95% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,62% |
| Volatilidad 3 años | 24,16% |
| Volatilidad 5 años | 21,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3016 HK | 3016.HK XPQPINAV=DBAN | |
| Bolsa de Luxemburgo | USD | - |
Más información
Más ETF en el índice MSCI Philippines Investable Market (IMI)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | 30 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
El ticker de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C es -.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C es LU0592215668.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
