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Índice | S&P 500® Equal Weight |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Ltd. |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +18,02% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -0,76% |
6 meses | +0,04% |
1 año | +2,21% |
3 años | +37,31% |
5 años | +69,25% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +16,34% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | +10,65% |
Volatilidad 1 año | 13,95% |
Volatilidad 3 años | 16,81% |
Volatilidad 5 años | 14,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,76 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.491 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.172 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 135 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 82 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 65 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |