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Índice | S&P SMIT 40 |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de enero de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs Int, London |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,36% |
1 mes | +1,57% |
3 meses | -3,28% |
6 meses | +25,25% |
1 año | +39,92% |
3 años | +0,35% |
5 años | +10,90% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,73% |
2022 | +17,58% |
2021 | -18,07% |
2020 | +15,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,07 | 2,11% |
2020 | EUR 2,07 | 1,49% |
2019 | EUR 2,63 | 2,18% |
2018 | EUR 2,56 | 1,70% |
Volatilidad 1 año | 20,36% |
Volatilidad 3 años | 21,92% |
Volatilidad 5 años | 19,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E129 GF CNAVE129 | E129.F E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBSMIT | CBSMITE SW CNAVE129 | CBSMITEUR.S E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBSMIT | CBSMIT SW CBSMITCH | CBSMIT.S CBSMITCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Stuttgart | EUR | E129 | E129 GS CNAVE129 | E129.SG E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E129 | E129 GY CNAVE129 | E129.DE E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.459 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.859 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.188 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.000 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.935 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |