TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
3 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains. The Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains index tracks a commodity basket ex grains, weighted by risk.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale SA |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,76% |
| 1 mes | +3,63% |
| 3 meses | +1,66% |
| 6 meses | -1,82% |
| 1 año | -4,28% |
| 3 años | +84,51% |
| 5 años | +56,27% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +18,58% |
| 2022 | +37,87% |
| 2021 | -8,87% |
| 2020 | +9,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,22% |
| Volatilidad 3 años | 13,38% |
| Volatilidad 5 años | 12,89% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSXC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | OSXC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CRWE | CRWE IM ICRWE | CRWE.MI .ICRWE | SOCIETE GENERALE S.A. |
| Euronext París | EUR | CRWE | CRWE FP ICRWE | CRWE.PA .ICRWE | SOCIETE GENERALE S.A. |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CRWE | CRWE SW ICRWE | CRWE.S .ICRWE | SOCIETE GENERALE S.A. |
| XETRA | EUR | OSXC | OSXC GY ICRWE | OSXC.DE .ICRWE | SOCIETE GENERALE S.A. |
Más información
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| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.369 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.359 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OSXC?
El nombre de OSXC es Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR) es OSXC.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR) es LU0876440578.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C (EUR) es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.