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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
14 de agosto de 2013
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D replica el índice FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 3-5. The FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 3-5 index tracks Italian sovereign debt instruments of the security type BOT, BTP, CCT and CTZ. Time to maturity: 3-5 years.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 3-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Limited |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -0,67% |
| 5 años | +3,58% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,13% |
| 2023 | +0,90% |
| 2022 | +2,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,56 | 1,05% |
| 2015 | EUR 0,47 | 0,89% |
| 2014 | EUR 0,82 | 1,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 0,74% |
| Volatilidad 5 años | 1,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 722 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 517 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 152 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 60 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | 8 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D es -.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D es LU0877808484.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.