ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF
ISIN LU1033694362
|Ticker C014
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
6 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF replica el índice S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 31,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | EY Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,71% |
| 1 mes | +3,77% |
| 3 meses | +8,84% |
| 6 meses | +18,66% |
| 1 año | +16,47% |
| 3 años | +36,37% |
| 5 años | +74,94% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +28,20% |
| 2022 | -8,63% |
| 2021 | +18,59% |
| 2020 | +8,72% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,39% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,75 | 1,60% |
| 2020 | EUR 0,75 | 1,48% |
| 2019 | EUR 0,69 | 1,71% |
| 2018 | EUR 0,67 | 1,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,49% |
| Volatilidad 3 años | 21,45% |
| Volatilidad 5 años | 18,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C014 GF CNAVC014 | C014.F CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C014 | C014 GS CNAVC014 | C014.SG CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C014 | C014 GY CNAVC014 | C014.DE CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.501 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.136 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 952 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 932 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C014?
El nombre de C014 es ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF?
El ticker de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF es C014.
¿Cuál es el ISIN de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF?
El ISIN de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF es LU1033694362.
¿Cuáles son los gastos de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF?
Sí, ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.