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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | HKD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
AIA GRP. LTD | 28,96% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 12,80% |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 4,48% |
CK HUTCHISON HLDGS. LTD | 4,01% |
GALAXY ENTERTAINMENT GRP. L | 3,96% |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 3,73% |
CLP HLDGS. LTD | 3,53% |
LINK REIT | 3,44% |
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD | 2,99% |
BOC HONG KONG (HLDGS.) LTD | 2,82% |
Hong Kong | 95,09% |
Macau | 2,25% |
Bermudas | 1,08% |
Otros | 1,58% |
Servicios financieros | 46,58% |
Inmobiliario | 20,91% |
Industria | 13,77% |
Servicios públicos | 9,34% |
Otros | 9,40% |
YTD | -17,50% |
1 mes | -0,15% |
3 meses | -9,03% |
6 meses | -12,80% |
1 año | -15,20% |
3 años | -6,21% |
5 años | -9,37% |
Desde el inicio (MAX) | -0,64% |
2022 | +0,95% |
2021 | +3,49% |
2020 | -3,67% |
2019 | +12,11% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,45 | 3,01% |
2022 | EUR 0,43 | 2,63% |
2021 | EUR 0,38 | 2,30% |
2020 | EUR 0,42 | 2,41% |
2019 | EUR 0,45 | 2,82% |
Volatilidad 1 año | 20,78% |
Volatilidad 3 años | 18,57% |
Volatilidad 5 años | 20,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -22,49% |
Pérdida máxima 3 año | -27,60% |
Pérdida máxima 5 año | -28,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
Bolsa suiza SIX | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 332 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |