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TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 308 m
Fecha de inicio
4 de junio de 2015
Participaciones
26
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis replica el índice MSCI Hong Kong. El índice MSCI Hong Kong refleja la evolución de las acciones de gran y mediana capitalización de Hong Kong.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Hong Kong |
| Foco de la inversión | Acciones, Hong Kong |
| Patrimonio del fondo | EUR 308 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | HKD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 26
73,58%
| AIA Group Ltd. | 26,04% |
| HKEX | 14,41% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 6,04% |
| Techtronic Industries Co., Ltd. | 5,33% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4,93% |
| BOC Hong Kong Holdings | 4,74% |
| CLP Holdings | 3,48% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | 2,99% |
| Link Real Estate Invt | 2,88% |
| CK Asset Holdings Ltd. | 2,74% |
Países
| Hong Kong | 94,49% |
| Bermudas | 2,11% |
| Macau | 1,23% |
| Otros | 2,17% |
Sectores
| Servicios financieros | 45,19% |
| Inmobiliario | 19,57% |
| Industria | 16,20% |
| Servicios públicos | 9,61% |
| Otros | 9,43% |
A partir de 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,01% |
| 1 mes | +0,25% |
| 3 meses | +1,42% |
| 6 meses | +12,47% |
| 1 año | +45,03% |
| 3 años | +17,63% |
| 5 años | +3,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +34,91% |
| 2025 | +18,57% |
| 2024 | +5,95% |
| 2023 | -18,20% |
| 2022 | +0,95% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 6,37% |
| 2025 | EUR 0,55 | 4,16% |
| 2024 | EUR 0,45 | 3,46% |
| 2023 | EUR 0,45 | 2,78% |
| 2022 | EUR 0,43 | 2,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,28% |
| Volatilidad 3 años | 19,59% |
| Volatilidad 5 años | 19,26% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,33% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,24% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3CE0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | USD | HKDU | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 1.365 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 3CE0?
El nombre de 3CE0 es UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
El ticker de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis es 3CE0.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
El ISIN de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis es LU1169827224.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
Sí, UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
El tamaño del fondo de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis es de 308 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.