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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

ISIN LU1169827224

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Ticker HKDU

TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
35 m
Participaciones
32
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis replica el índice MSCI Hong Kong. The MSCI Hong Kong index tracks large and mid cap stocks in Hong Kong.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,45% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis es un ETF pequeño con 35m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 4 de junio de 2015 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 35 m
Gastos corrientes
0,45% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo HKD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
20,78%
Fecha de inicio/ de cotización 4 de junio de 2015
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 32
70,72%
AIA GRP. LTD
28,96%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
12,80%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
4,48%
CK HUTCHISON HLDGS. LTD
4,01%
GALAXY ENTERTAINMENT GRP. L
3,96%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
3,73%
CLP HLDGS. LTD
3,53%
LINK REIT
3,44%
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD
2,99%
BOC HONG KONG (HLDGS.) LTD
2,82%

Países

Hong Kong
95,09%
Macau
2,25%
Bermudas
1,08%
Otros
1,58%

Sectores

Servicios financieros
46,58%
Inmobiliario
20,91%
Industria
13,77%
Servicios públicos
9,34%
Otros
9,40%
Muestra más
A partir de 31/8/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -17,50%
1 mes -0,15%
3 meses -9,03%
6 meses -12,80%
1 año -15,20%
3 años -6,21%
5 años -9,37%
Desde el inicio (MAX) -0,64%
2022 +0,95%
2021 +3,49%
2020 -3,67%
2019 +12,11%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 3,48%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,45

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,45 3,01%
2022 EUR 0,43 2,63%
2021 EUR 0,38 2,30%
2020 EUR 0,42 2,41%
2019 EUR 0,45 2,82%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 20,78%
Volatilidad 3 años 18,57%
Volatilidad 5 años 20,05%
Rentabilidad por riesgo 1 año -0,73
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,11
Rentabilidad por riesgo 5 años -0,10
Pérdida máxima 1 año -22,49%
Pérdida máxima 3 año -27,60%
Pérdida máxima 5 año -28,80%
Pérdida máxima desde el inicio -28,80%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR HKDE HKDE NA
UETF0023
HKDE.AS
IHKDEINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC
Bolsa suiza SIX USD HKDU HKDU SW
IHKDU
HKDU.S
HKDUUSDINAV=SOLA
UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
Merrill Lynch International
UniCredit Bank AG
Barclays Capital Securities Limited
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Bluefin Europe LLP
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
JP Morgan Securities PLC

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD 332 0,50% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de HKDU?

El nombre de HKDU es UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?

El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis es HKDU.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis es LU1169827224.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?

Sí, UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis es de 35 millones de euros.

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.