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Índice | Refinitiv Monthly Europe Focus Convertible |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UniCredit ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UniCredit Bank AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -15,43% |
1 mes | +0,89% |
3 meses | -3,09% |
6 meses | -3,09% |
1 año | -17,16% |
3 años | -11,54% |
5 años | -12,55% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,36% |
2022 | +4,40% |
2021 | +7,81% |
2020 | -5,30% |
Volatilidad 1 año | 8,65% |
Volatilidad 3 años | 8,35% |
Volatilidad 5 años | 7,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | ECBD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ECBD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ECBD | ECBD GY | ECBD.DE 0JGGINAV.DE | UniCredi Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 17 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |