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| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 123 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 19,0% |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | Ver oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +8,56% |
| 1 mes | +2,37% |
| 3 meses | +2,91% |
| 6 meses | +6,70% |
| 1 año | +8,19% |
| 3 años | +7,83% |
| 5 años | +25,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +28,16% |
| 2025 | -7,85% |
| 2024 | +11,94% |
| 2023 | +1,47% |
| 2022 | +7,89% |
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 5,40% |
| Volatilidad 3 años | 6,58% |
| Volatilidad 5 años | 7,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,94% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,99% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,15% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | B8TC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FEDF | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | FEDF IM FEDFINAV | FEDF.MI FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | FEDG | FEDG LN FEDGIV | FEDG.L FEDGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | FEDF | FEDF LN FEDFUSIV | FEDF.L FEDFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | B8TC | B8TC GY FEDFINAV | B8TC.DE FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.781 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 836 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 357 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) | 322 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 121 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |