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| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 200 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0010773192 | 3,40% |
| DE0001102341 | 2,42% |
| DE0001135481 | 2,35% |
| FR0011461037 | 2,16% |
| DE0001102432 | 2,08% |
| ES00000121S7 | 1,93% |
| BUNDANL.V.22/53 | 1,83% |
| DE0001135432 | 1,76% |
| DE000BU2D004 | 1,76% |
| FR0010171975 | 1,76% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +1,68% |
| 1 mes | +2,65% |
| 3 meses | -2,46% |
| 6 meses | -0,14% |
| 1 año | -1,77% |
| 3 años | +2,87% |
| 5 años | -32,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +56,60% |
| 2025 | -6,39% |
| 2024 | -0,67% |
| 2023 | +10,19% |
| 2022 | -35,92% |
| Volatilidad 1 año | 9,00% |
| Volatilidad 3 años | 11,62% |
| Volatilidad 5 años | 14,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,54 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -43,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -46,01% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYXF | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYXF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EM15 | |||
| Bolsa Italiana | EUR | - | EM15 IM EM15IV | EM15.MI EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MTF | MTF FP EM15IV | MTF.PA EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYXF | LYXF GY EM15IV | LYXF.DE EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.017 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 725 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 336 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 316 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 192 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |