TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
238 m
Participaciones
100
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR replica el índice ECPI Global ESG Infrastructure Equity. The ECPI Global ESG Infrastructure Equity index tracks 100 companies from the global infrastructure sector. ESG (environmental, social and governance) criteria are taken into account in the selection process.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 238 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Lux |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
11,82%
| Akamai Technologies | 1,25% |
| ACS Actividades | 1,22% |
| VERBUND | 1,22% |
| Charter Communications | 1,18% |
| Welltower | 1,17% |
| United Utilities Group | 1,17% |
| Digital Realty Trust | 1,16% |
| T-Mobile US | 1,15% |
| Cisco Systems | 1,15% |
| F5 | 1,15% |
Sectores
| Industria | 30,51% |
| Servicios públicos | 19,21% |
| Telecomunicaciones | 15,32% |
| Tecnología | 14,07% |
| Otros | 20,89% |
A partir de 31/10/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -11,58% |
| 2022 | +20,59% |
| 2021 | -8,44% |
| 2020 | +29,76% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,40% |
| Volatilidad 3 años | 11,43% |
| Volatilidad 5 años | 17,23% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,72% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,33% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XU61 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XU61 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EENG | INENG | INENGINAV.PA | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| Euronext París | EUR | ENG | INENG | INENGINAV.PA | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | XU61 | INENG | XU61.DE INENGINAV.PA | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Más información
Más ETF en el índice ECPI Global ESG Infrastructure Equity
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 206 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD Capitalisation | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XU61?
El nombre de XU61 es BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR?
El ticker de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR es XU61.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR?
El ISIN de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR es LU1291109293.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR?
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR es de 238 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.