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Índice | Shanghai Stock Exchange 50 A-Share |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,92% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BOCI |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | BOCI Prudential Asset Management Limited, Hong Kong |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young, Société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -1,80% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,98% |
6 meses | +10,11% |
1 año | +15,12% |
3 años | +23,46% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +14,73% |
2022 | +35,66% |
2021 | -19,22% |
2020 | +16,52% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2019 | EUR 0,11 | 0,95% |
Volatilidad 1 año | 21,22% |
Volatilidad 3 años | 21,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | C2BC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C2BC | C2BC GY CNAVBOC1 index | C2BC.DE BOC1NAV=COBA | Commerzbank AG, Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.104 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |