TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
652 m
Participaciones
12
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Treasury 7-10. The Bloomberg US Treasury 7-10 index tracks US treasuries. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 7-10 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 652 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
88,17%
| US91282CJJ18 | 10,78% |
| US91282CHT18 | 9,62% |
| US91282CFV81 | 9,09% |
| US91282CGM73 | 8,57% |
| US91282CHC82 | 8,56% |
| US91282CEP23 | 8,54% |
| US91282CCS89 | 8,49% |
| US91282CDJ71 | 8,31% |
| US91282CFF32 | 8,11% |
| US91282CDY49 | 8,10% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/3/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,31% |
| 1 mes | +0,61% |
| 3 meses | -1,40% |
| 6 meses | +2,22% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | US7 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | US7 IM IRUS7 | US7.MI IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | US7 | US7 SW INUS7USDINAV=SOLA | US7P.S INUS7USD | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.023 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.892 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 699 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 589 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de US7?
El nombre de US7 es Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc es US7.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc es LU1407887915.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc es de 652 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.