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| Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 364 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Estados Unidos | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
| Soberano | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -0,31% |
| 1 mes | -0,78% |
| 3 meses | -0,66% |
| 6 meses | -2,84% |
| 1 año | +0,61% |
| 3 años | +2,86% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,61% |
| 2025 | -4,21% |
| 2024 | +5,57% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 6,90% |
| Volatilidad 3 años | 8,73% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,59% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,78% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,78% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | US7 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | USB7 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | US7 IM IRUS7 | US7.MI IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | US7 | US7 SW INUS7USDINAV=SOLA | US7P.S INUS7USD | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | USB7 | USB7 GY IRUS7 | USB7.DE IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | 663 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 58 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 47 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 45 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |