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Índice | FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
GB00B128DH60 | 5,09% |
GB00B3D4VD98 | 4,84% |
GB0008983024 | 4,68% |
GB00B1L6W962 | 4,46% |
GB00B3Y1JG82 | 4,31% |
GB00BZ1NTB69 | 4,28% |
GB00B46CGH68 | 4,25% |
GB00B85SFQ54 | 4,24% |
GB00B3LZBF68 | 4,08% |
GB0031790826 | 3,90% |
Reino Unido | 98,08% |
Otros | 1,92% |
Otros | 100,00% |
YTD | -4,02% |
1 mes | -3,20% |
3 meses | +0,98% |
6 meses | +7,26% |
1 año | -1,33% |
3 años | -29,53% |
5 años | -24,28% |
Desde el inicio (MAX) | +44,01% |
2023 | +2,92% |
2022 | -37,09% |
2021 | +11,36% |
2020 | +4,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,86 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,86 | 0,52% |
2023 | EUR 0,86 | 0,52% |
2022 | EUR 0,79 | 0,30% |
2021 | EUR 0,70 | 0,30% |
2020 | EUR 0,67 | 0,29% |
Volatilidad 1 año | 12,81% |
Volatilidad 3 años | 23,42% |
Volatilidad 5 años | 21,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -10,53% |
Pérdida máxima 3 año | -51,01% |
Pérdida máxima 5 año | -51,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | GILI | GILI FP GILIIV | GILI.PA GILIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | GILI | GILI LN GILIGBIV | GILI.L GILIGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | 809 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |