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| Índice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US68288AAA51 | 0,86% |
| US146869AM47 | 0,54% |
| US55903VBW28 | 0,54% |
| US00253XAB73 | 0,52% |
| US55903VBQ59 | 0,48% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,46% |
| US75102WAG33 | 0,46% |
| US97381AAA07 | 0,45% |
| US68245XAM11 | 0,44% |
| US527298CN12 | 0,43% |
| Estados Unidos | 60,61% |
| Canadá | 2,14% |
| Luxemburgo | 1,26% |
| Países Bajos | 1,18% |
| Otros | 34,81% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +0,42% |
| 1 mes | +0,67% |
| 3 meses | +1,87% |
| 6 meses | +3,17% |
| 1 año | +7,71% |
| 3 años | +18,64% |
| 5 años | +8,24% |
| Desde el inicio (MAX) | +22,79% |
| 2025 | +6,96% |
| 2024 | +5,62% |
| 2023 | +8,57% |
| 2022 | -14,91% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,43% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,06 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,06 | 5,54% |
| 2025 | EUR 4,06 | 5,53% |
| 2024 | EUR 2,50 | 3,49% |
| 2023 | EUR 4,26 | 6,09% |
| 2022 | EUR 4,17 | 4,78% |
| Volatilidad 1 año | 6,35% |
| Volatilidad 3 años | 8,17% |
| Volatilidad 5 años | 9,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,62% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,17% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,69% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | USYH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYXE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | USYH IM USYHIV | USYH.MI USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYXE | LYXE GY USYHIV | LYXE.DE USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.489 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.176 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.643 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 806 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 523 | 0,27% p.a. | Acumulación | Muestreo |