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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US25461LAA08 | 0,58% |
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US20752TAA25 | 0,39% |
Estados Unidos | 60,61% |
Canadá | 2,14% |
Luxemburgo | 1,26% |
Países Bajos | 1,18% |
Otros | 34,81% |
Otros | 100,00% |
YTD | -0,63% |
1 mes | -0,74% |
3 meses | -0,14% |
6 meses | +7,68% |
1 año | +5,08% |
3 años | -5,74% |
5 años | +0,37% |
Desde el inicio (MAX) | +7,57% |
2023 | +8,57% |
2022 | -14,91% |
2021 | +3,52% |
2020 | +3,29% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,26 | 5,93% |
2023 | EUR 4,26 | 6,09% |
2022 | EUR 4,17 | 4,78% |
2021 | EUR 6,03 | 6,70% |
2020 | EUR 5,82 | 6,24% |
Volatilidad 1 año | 10,52% |
Volatilidad 3 años | 10,94% |
Volatilidad 5 años | 10,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -4,52% |
Pérdida máxima 3 año | -18,17% |
Pérdida máxima 5 año | -22,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | USYH | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYXE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | USYH IM USYHIV | USYH.MI USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXE | LYXE GY USYHIV | LYXE.DE USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 721 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 503 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 391 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |