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Patrimonio del fondo | EUR 314 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,77% |
1 mes | +0,92% |
3 meses | -0,73% |
6 meses | +2,10% |
1 año | -2,30% |
3 años | -10,70% |
5 años | -8,16% |
Desde el inicio (MAX) | -7,52% |
2023 | +0,45% |
2022 | -12,16% |
2021 | +0,48% |
2020 | +0,46% |
Volatilidad 1 año | 5,82% |
Volatilidad 3 años | 6,91% |
Volatilidad 5 años | 6,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -6,22% |
Pérdida máxima 3 año | -17,30% |
Pérdida máxima 5 año | -20,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GGOV | GGOV IM IGGOV | GGOVI.MI IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | GGOV IM IGGOV | GGOVI.MI AMGGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GGOU | GGOU NA IGGOV | GGOVI.AS IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | GGOV | GGOV FP IGGOV | GGOVI.PA AMGGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | GGOV | GGOV LN IGGOV | AMNGGOV.L IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | GOVU | GOVU LN IGGOV | GOVU.L IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) | 6 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |