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Índice | MSCI North America ESG Broad CTB Select |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 330 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 6,52% |
Apple | 5,98% |
NVIDIA | 4,34% |
Amazon com | 3,38% |
Alphabet, Inc. C | 2,79% |
Meta Platforms | 2,00% |
Eli Lilly & Co | 1,55% |
UnitedHealth Group | 1,26% |
Tesla | 1,21% |
Broadcom | 1,19% |
Estados Unidos | 89,67% |
Canadá | 5,90% |
Irlanda | 1,68% |
Otros | 2,75% |
Tecnología | 34,54% |
Salud | 12,89% |
Servicios financieros | 11,01% |
Consumidor discrecional | 9,97% |
Otros | 31,59% |
YTD | +13,27% |
1 mes | -1,29% |
3 meses | +1,68% |
6 meses | +5,98% |
1 año | +6,70% |
3 años | +34,63% |
5 años | +76,66% |
Desde el inicio (MAX) | +116,40% |
2023 | -14,64% |
2022 | +36,49% |
2021 | +10,05% |
2020 | +31,87% |
Volatilidad 1 año | 15,35% |
Volatilidad 3 años | 17,88% |
Volatilidad 5 años | 21,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -9,58% |
Pérdida máxima 3 año | -17,95% |
Pérdida máxima 5 año | -34,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DNRB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | NRAM | NRAM IM INRAM | NRAM.MI INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | $NRAM IM INRAM | INRAM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | NAMU | $NAMU NA INRAM | INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | NRAM | $NRAM FP INRAM | INRAM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | NRAM | NRAM LN INRAM | AMNRAM.L INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | NRAU | NRAU LN INRAM | NRAU.L INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 370 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (D) | 27 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |