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ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649825
TER
0,47% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 4 Mio.
Auflagedatum
9 februari 2018
Übersicht
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Beschreibung
El ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A replica el índice ITI Funds Russia Focused USD Eurobond. The ITI Funds Russia Focused USD Eurobond index tracks US-dollar denominated Russian sovereign and corporate bonds of all maturities. Although most contained bonds have an Investment Grade rating, the index may also contain a smaller amount of lower rated bonds.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | ITI Funds Russia Focused USD Eurobond |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Rusia, Agregado, Todos los vencimientos |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 de febrero de 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburgo |
| Anbieter | ITI Funds |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Audit S. à r.l. |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Sin informes ESTV |
| Österreich | Fondo no declarante |
| Großbritannien | Desconocido |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -16,68% |
| 2021 | +7,98% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,52% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,91 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -29,58% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,80% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
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The ISIN of ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A is LU1483649825.
What are the costs of ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A?
The total expense ratio (TER) of ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A amounts to 0,47% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A?
The fund size of ITI Funds Russia Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV A is 4m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.