TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
40 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist replica el índice Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7. The Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 index tracks USD denominated floating-rate notes (FRN) issued by corporate issuers. Time to maturity: 2-7 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 40 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | DELOITTE |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,57% |
| 1 mes | +0,24% |
| 3 meses | -0,95% |
| 6 meses | +0,37% |
| 1 año | -0,09% |
| 3 años | +9,19% |
| 5 años | +17,81% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +7,47% |
| 2022 | +8,52% |
| 2021 | -7,11% |
| 2020 | +6,97% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,55 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,55 | 2,69% |
| 2022 | EUR 2,55 | 2,89% |
| 2021 | EUR 0,68 | 0,83% |
| 2020 | EUR 1,01 | 1,14% |
| 2019 | EUR 2,73 | 3,18% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,82% |
| Volatilidad 3 años | 7,79% |
| Volatilidad 5 años | 7,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLTD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | SWIM | SWIM LN SWIMIV | SWIM.L SWIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | BUOY | BUOY LN BUOYIV | BUOY.L BUOYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | BUOY | BUOY SW BUOYCHIV | BUOY.S BUOYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.871 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.259 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.194 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FLTD?
El nombre de FLTD es Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist.
¿Cuál es el ticker de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
El ticker de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist es FLTD.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
El ISIN de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist es LU1571051751.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
El tamaño del fondo de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist es de 40 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.