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Índice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist.
YTD | -4,14% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,57% |
6 meses | +1,95% |
1 año | -4,06% |
3 años | +2,14% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +8,31% |
2022 | -1,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,80 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,80 | 0,71% |
2020 | EUR 0,80 | 0,71% |
2019 | EUR 3,31 | 3,07% |
2018 | EUR 3,30 | 2,92% |
Volatilidad 1 año | 8,90% |
Volatilidad 3 años | 7,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | SWIH | SWIH LN SWIHIV | SWIH.L SWIHINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.919 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |