Opere con este ETF en su bróker
Índice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to CHF - Dist.
YTD | +0,32% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -0,46% |
6 meses | -1,05% |
1 año | +0,55% |
3 años | +7,21% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +5,28% |
2022 | +1,35% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,65 | 0,76% |
2020 | EUR 0,65 | 0,76% |
2019 | EUR 2,54 | 3,03% |
2018 | EUR 2,52 | 2,96% |
Volatilidad 1 año | 4,61% |
Volatilidad 3 años | 4,48% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | FLOTH | FLOTH SW FLOCHFIV | LYFLOTH.S FLOTHCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.328 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.904 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.712 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.199 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.160 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |