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TER
0.17% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 158 m
Startdatum
21 September 2012
Bedrijven
20
Overzicht
Beschrijving
The Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist seeks to track the MTS Mid Price Italy Government 1-3 y (EUR) index. The MTS Mid Price Italy Government 1-3 y (EUR) index tracks Italian government bonds. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Mid Price Italy Government 1-3 y (EUR) |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Italy, Government, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 158 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1.00% |
| Date de création/début du négoce | 21 September 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
57.90%
| IT0001174611 | 7.77% |
| IT0004889033 | 7.37% |
| IT0005323032 | 6.22% |
| IT0005416570 | 5.70% |
| IT0005500068 | 5.42% |
| IT0005274805 | 5.23% |
| IT0005240830 | 5.18% |
| IT0005210650 | 5.09% |
| IT0005390874 | 5.06% |
| IT0005521981 | 4.86% |
Pays
| Italy | 75.28% |
| Other | 24.72% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,45% |
| 1 mois | +0,32% |
| 3 mois | +0,56% |
| 6 mois | +1,11% |
| 1 an | +2,55% |
| 3 ans | +10,70% |
| 5 ans | +5,66% |
| Depuis la création (MAX) | +19,80% |
| 2025 | +2,55% |
| 2024 | +3,66% |
| 2023 | +4,40% |
| 2022 | -4,55% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.65 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.65 | 2.53% |
| 2025 | EUR 2.65 | 2.54% |
| 2024 | EUR 1.45 | 1.42% |
| 2023 | EUR 1.93 | 1.94% |
| 2022 | EUR 2.36 | 2.21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,00% |
| Volatilité 3 ans | 1,55% |
| Volatilité 5 ans | 2,01% |
| Rendement par risque 1 an | 2,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -5,85% |
| Perte maximale depuis la création | -6,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BTP13 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYT6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | BTP13 IM BTP13IV | BTP13.MI BTP13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
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The ISIN of Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist is LU1598691050.
What are the costs of Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist amounts to 0.17% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist is 158m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.