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Índice | MTS Mid Price Italy Government 1-3 y (EUR) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 133 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de septiembre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Italia | 75,28% |
Otros | 24,72% |
Otros | 100,00% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +4,40% |
2022 | -4,55% |
2021 | -0,76% |
2020 | +0,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,93 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,93 | 1,92% |
2023 | EUR 1,93 | 1,94% |
2022 | EUR 2,36 | 2,21% |
2021 | EUR 2,58 | 2,34% |
2020 | EUR 3,22 | 2,87% |
Volatilidad 1 año | 1,75% |
Volatilidad 3 años | 2,41% |
Volatilidad 5 años | 2,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -0,77% |
Pérdida máxima 3 año | -5,80% |
Pérdida máxima 5 año | -6,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYT6 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BTP13 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | BTP13 IM BTP13IV | BTP13.MI BTP13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 821 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 446 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 61 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |