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Índice | BNP Paribas Equity Value US |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de agosto de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas (Suisse) SA |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +6,91% |
6 meses | +8,14% |
1 año | +19,53% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +27,80% |
2022 | -8,66% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,93% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | EVUS | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EVUS | EVUS FP IEVUS | EAEVUS.PA IEVUSINAV.PA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EVUS | EVUS SE IEVUS | EAEVUS.S IEVUSINAV.PA | |
XETRA | EUR | EVUS | EVUS GY IEVUS | EAEVUS.DE IEVUSINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.570 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.892 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 753 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 594 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 433 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |