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Patrimonio del fondo | EUR 251 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,59% |
1 mes | +1,65% |
3 meses | +10,21% |
6 meses | +21,88% |
1 año | +43,76% |
3 años | +55,33% |
5 años | +166,80% |
Desde el inicio (MAX) | +1.235,13% |
2023 | +49,36% |
2022 | -28,36% |
2021 | +37,84% |
2020 | +35,88% |
Volatilidad 1 año | 16,45% |
Volatilidad 3 años | 23,64% |
Volatilidad 5 años | 25,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,84 |
Pérdida máxima 1 año | -7,34% |
Pérdida máxima 3 año | -31,28% |
Pérdida máxima 5 año | -31,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10A4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IANXU | IANXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | ANXU | ANXU FP IANXU | ANXU.PA IANXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | ANXG | ANXG LN IANXU | ANXG.L IANXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | ANXU | ANXU LN IANXU | ANXU.L IANXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.937 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.255 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.412 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.959 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.275 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |