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Índice | Scientific Beta Europe Multi-Beta Multi-Strategy ERC |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +8,75% |
1 mes | +4,30% |
3 meses | +1,49% |
6 meses | +12,20% |
1 año | +1,76% |
3 años | +43,19% |
5 años | +21,60% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -15,89% |
2022 | +24,57% |
2021 | -1,73% |
2020 | +24,40% |
Volatilidad 1 año | 16,55% |
Volatilidad 3 años | 16,13% |
Volatilidad 5 años | 17,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMRE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SMRE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SMRE | SMRE IM ISMRE | SMRE.MI ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | SMRE IM ISMRE | SMRE.MI ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | SMRE | SMRE FP ISMRE | SMRE.PA ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SMRE | SMRE GY ISMRE | SMRE.DE ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 202 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 68 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF B Dist | 16 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |