TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
21 m
Participaciones
96
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD replica el índice iBoxx® USD Treasuries 3-7. The iBoxx® USD Treasuries 3-7 index tracks US government bonds. Time to maturity: 3-7 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Treasuries 3-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
15,85%
| US9128285M81 | 1,71% |
| US9128286B18 | 1,68% |
| US9128286T26 | 1,64% |
| US9128284V99 | 1,64% |
| US912828YB05 | 1,57% |
| US912828YS30 | 1,57% |
| US912828Z948 | 1,57% |
| US9128284N73 | 1,56% |
| US9128283W81 | 1,50% |
| US912828V988 | 1,41% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/5/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -3,80% |
| 2022 | +5,71% |
| 2021 | -2,25% |
| 2020 | +7,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,90% |
| Volatilidad 3 años | 9,19% |
| Volatilidad 5 años | 8,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | US3 | US3 IM INUS3UIV | US3.MI INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | US3 IM IRUS3 | US3.MI IRUS3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | USD | US3 | US3 FP INUS3 | US3.PA INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | US3 | INUS3 | INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 178 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 114 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de US3?
El nombre de US3 es Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
El ticker de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD es US3.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
El ISIN de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD es LU1681040736.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD es de 21 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.