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Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +15,72% |
1 mes | +6,67% |
3 meses | +7,92% |
6 meses | +16,25% |
1 año | +16,97% |
3 años | +35,83% |
5 años | -7,62% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -21,87% |
2022 | +22,89% |
2021 | -18,73% |
2020 | +1,42% |
Volatilidad 1 año | 25,70% |
Volatilidad 3 años | 25,66% |
Volatilidad 5 años | 25,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAMD | - - | - - | - |
Euronext París | USD | CE9U | CE9U FP ICE9U | CE9U.PA ICE9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CE9G | CE9G LN ICE9U | CE9G.L ICE9UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | CE9U | CE9U LN ICE9U | CE9U.L ICE9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 143 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |